1. 认真贯彻国家相关管理制度，收支两条线，不得坐支现金；


2. 及时准确传递收付款单据，由会计进行账务处理；


3. 每日登记现金及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符；


4. 月末进行现金盘点并编制银行存款余额调节表，交会计及相关领导审核；


5. 负责银行承兑汇票的收付、核对及办理工作；


6. 负责员工报销及备用金管理；


7. 严格执行支票使用管理制度，执行支票使用审批手续。